实时监控 QDII 基金的场内价与净值差额（溢价率），结合申赎状态、散户可申购性与申赎费率，估算扣除成本后的净套利收益。🟢 标机会、🟡 标监控，每个交易日盘中整点刷新。
原理：QDII 基金投资海外，净值按海外市场收盘结算、比 A 股场内交易滞后约 1 天。当场内价格被资金炒高、明显高于基金真实净值时出现溢价。
🔴 溢价套利（申购套利）：T 日场外按净值申购 → T+1/T+2 份额确认转托管场内 → 场内按溢价卖出。
净收益 ≈ 溢价率 − 申购费 − 卖出佣金(0.02%) − 净值波动缓冲(1%)。
🟢 折价套利（赎回套利）：场内买入 → 场外按净值赎回（到账 T+7~T+10）。
净收益 ≈ 折价率 − 买入佣金 − 赎回费 − 资金占用缓冲。
三档分类：🟢机会=有溢价/折价、成本后净收益为正、且开放申赎+有流动性；🟡监控=溢价肥美但暂停/限购，盯「申购一恢复」的瞬间（套利窗口打开）；⚪其余。
散户可申购（列）：对溢价率 ≥4% 的基金，查天天基金权威接口核对散户能否真申购——LOF 查其自身场外申购状态；ETF 查其联接基金状态作为外汇额度代理信号（联接申购本身不能直接套场内溢价，但联接暂停≈额度锁死≈ETF 一级申购也进不去）。✅可申购／⚠️小额／❌封闭／❔未知；「真机会」= 有溢价机会 且 散户可申购。这一列专治「看得到吃不到」。
⚠️ 风险：非无风险套利。① QDII 申赎周期长（申购 T+2、赎回 T+7~T+10），持有期海外市场波动是主要风险；② 「开放申购」的 QDII 常受外汇额度（QDII 额度）限制，实际可能限大额或临时暂停，溢价未必能套；③ 高溢价「妖基」（如换手率畸高者）溢价可能瞬间崩塌；④ 溢价率口径：美股/欧美等净值滞后约 1 天的品种用「参考涨幅」重建公允净值；港股/日韩等净值当日结算的品种用 T-1 原始溢价（对齐集思录，避免虚高）。非 VIP 实时估值，有约 15s~1 天延迟。据实操作前请到券商/基金公司确认实时申赎状态与额度。
| 代码 | 名称 | 市场 | 现价 | 净值 | 溢价率▼ | 净套利收益 | 申购状态 | 散户可申购 | 赎回状态 | 申购费 | 赎回费 | 场内成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | 亚洲 T+0 | 0.954 | 0.9661 2026-08-21 |
-1.25% | +0.43% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 0.50% | 0.50% | 5.79亿 |
| 520850 | 港股通医疗ETF易方达 | 亚洲 T+0 | 0.931 | 0.9427 2026-08-21 |
-1.24% | +0.42% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 0.50% | 0.50% | 3867万 |
| 520600 | 港股通汽车ETF广发 | 亚洲 T+0 | 1.058 | 1.0713 2026-08-21 |
-1.24% | +0.42% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 0.50% | 0.50% | 1.33亿 |
| 520720 | 港股汽车ETF国泰 | 亚洲 T+0 | 0.780 | 0.7896 2026-08-21 |
-1.22% | +0.40% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 0.50% | 0.50% | 1793万 |
| 513810 | 港股国企ETF华夏 | 亚洲 T+0 | 1.760 | 1.7816 2026-08-21 |
-1.21% | +0.39% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 0.50% | 0.50% | 2625万 |
| 161127 | 标普生物科技LOF | 欧美 T+0 | 2.170 | 2.1574 2026-08-20 |
+4.25% T-1:+0.6% |
+2.03% 申购 | 暂停申购 | ❌ 封闭 自身161127 暂停申购(单日投资上限10元) |
开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 763万 |
| 161126 | 标普医疗保健LOF | 欧美 T+0 | 2.159 | 2.1514 2026-08-20 |
+2.61% T-1:+0.3% |
+0.39% 申购 | 暂停申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 598万 |
| 159605 | 中概互联ETF广发 | 欧美 T+0 | 0.825 | 0.8234 2026-08-20 |
+0.36% T-1:+0.2% |
-- | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 1.80亿 |
| 159607 | 中概互联网ETF嘉实 | 欧美 T+0 | 0.819 | 0.8229 2026-08-20 |
-0.30% T-1:-0.5% |
-- | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 0.00% | 0.00% | 1.07亿 |
| 160125 | 南方香港LOF | 欧美 T+0 | 1.593 | 1.5894 2026-08-20 |
+0.23% | -- | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.30% | 1.50% | 79万 |
| 159561 | 德国ETF嘉实 | 欧美 T+0 | 1.368 | 1.3679 2026-08-20 |
-0.19% T-1:+0.0% |
-- | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 7065万 |
| 513220 | 中概互联ETF招商 | 欧美 T+0 | 0.971 | 0.9720 2026-08-20 |
-0.15% T-1:-0.1% |
-- | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 2222万 |
| 513080 | 法国ETF华安 | 欧美 T+0 | 1.789 | 1.7857 2026-08-20 |
+0.13% T-1:+0.2% |
-- | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 3864万 |
| 501312 | 海外科技LOF | 欧美 T+0 | 2.383 | 2.3934 2026-08-20 |
+0.11% T-1:-0.4% |
-- | 限20 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 4085万 |
| 513350 | 标普油气ETF富国 | 欧美 T+0 | 1.336 | 1.3281 2026-08-20 |
+0.04% T-1:+0.6% |
-- | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 0.50% | 0.50% | 8.23亿 |
| 159518 | 标普油气ETF嘉实 | 欧美 T+0 | 1.263 | 1.2657 2026-08-20 |
-0.76% T-1:-0.2% |
-0.06% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 0.50% | 0.50% | 3.41亿 |
| 513730 | 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 欧美 T+0 | 1.161 | 1.1798 2026-08-20 |
-1.59% | -0.23% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 774万 |
| 159220 | 港股通红利低波ETF华宝 | 亚洲 T+0 | 0.587 | 0.5948 2026-08-21 |
-1.31% | -0.51% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 1308万 |
| 159196 | 港股通信息技术ETF易方达 | 亚洲 T+0 | 1.238 | 1.2541 2026-08-21 |
-1.28% | -0.54% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 2.36亿 |
| 159198 | 港股通信息技术ETF富国 | 亚洲 T+0 | 1.244 | 1.2600 2026-08-21 |
-1.27% | -0.55% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 1.25亿 |
| 159109 | 恒生50ETF景顺 | 亚洲 T+0 | 0.839 | 0.8498 2026-08-21 |
-1.27% | -0.55% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 762万 |
| 159735 | 港股消费ETF银华 | 亚洲 T+0 | 0.678 | 0.6867 2026-08-21 |
-1.27% | -0.55% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 1646万 |
| 159169 | 恒生生物科技ETF广发 | 亚洲 T+0 | 1.027 | 1.0402 2026-08-21 |
-1.27% | -0.55% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 2134万 |
| 513560 | 香港科技ETF兴银 | 亚洲 T+0 | 1.161 | 1.1756 2026-08-21 |
-1.24% | -0.58% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 2089万 |
| 159262 | 港股通科技ETF广发 | 亚洲 T+0 | 0.869 | 0.8799 2026-08-21 |
-1.24% | -0.58% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 2.58亿 |
| 159699 | 恒生消费ETF广发 | 亚洲 T+0 | 0.908 | 0.9193 2026-08-21 |
-1.23% | -0.59% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 796万 |
| 520530 | 港股通科技ETF东财 | 亚洲 T+0 | 0.837 | 0.8474 2026-08-21 |
-1.23% | -0.59% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 2021万 |
| 159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 亚洲 T+0 | 1.480 | 1.4984 2026-08-21 |
-1.23% | -0.59% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 21.86亿 |
| 159286 | 港股通创新药ETF鹏华 | 亚洲 T+0 | 0.766 | 0.7755 2026-08-21 |
-1.23% | -0.59% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 8208万 |
| 159010 | 港股通科技ETF博时 | 亚洲 T+0 | 0.929 | 0.9404 2026-08-21 |
-1.21% | -0.61% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 697万 |
| 159751 | 港股通科技ETF鹏华 | 亚洲 T+0 | 0.911 | 0.9220 2026-08-21 |
-1.19% | -0.63% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 2615万 |
| 520710 | 港股通信息技术ETF广发 | 亚洲 T+0 | 0.911 | 0.9220 2026-08-21 |
-1.19% | -0.63% 赎回 | 开放申购 | ❔ 未知 | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 4591万 |
| 164906 | 中概互联网LOF | 欧美 T+0 | 0.953 | 0.9512 2026-08-20 |
+1.43% T-1:+0.2% |
-0.79% 申购 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 715万 |
| 162415 | 美国消费LOF | 欧美 T+0 | 2.855 | 2.8620 2026-08-20 |
+1.38% T-1:-0.2% |
-0.84% 申购 | 限1千 | ⚠️ 小额 自身162415 限大额(单日投资上限1000元) |
开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 328万 |
| 159822 | 新经济ETF银华 | 欧美 T+0 | 0.603 | 0.6040 2026-08-20 |
-0.95% T-1:-0.2% |
-0.87% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 394万 |
| 520580 | 新兴亚洲ETF招商 | 欧美 T+0 | 0.957 | 0.9584 2026-08-20 |
-0.80% T-1:-0.1% |
-1.02% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 524万 |
| 159329 | 沙特ETF南方 | 欧美 T+0 | 0.908 | 0.9153 2026-08-20 |
-0.80% | -1.02% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 1111万 |
| 520870 | 巴西ETF易方达 | 欧美 T+0 | 1.048 | 1.0363 2026-08-20 |
+1.13% | -1.09% 申购 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 3752万 |
| 159687 | 亚太精选ETF南方 | 欧美 T+0 | 1.834 | 1.8452 2026-08-20 |
-0.61% | -1.21% 赎回 | 开放申购 | ⚠️ 小额 联接021189 限大额(单日投资上限10000元) |
开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 7158万 |
| 520830 | 沙特ETF华泰柏瑞 | 欧美 T+0 | 0.898 | 0.9035 2026-08-20 |
-0.61% | -1.21% 赎回 | 开放申购 | – | 开放赎回 | 1.20% | 1.50% | 803万 |